Os 10 comerciantes mais famosos de todos os tempos do mundo.
Existem vários ex-comerciantes famosos que se mudaram para diferentes carreiras, como John Key (Primeiro Ministro da Nova Zelândia) e Jimmy Wales (fundador da Wikipedia). No entanto, esta lista é composta por comerciantes famosos por serem traders. As vidas dos comerciantes mais famosos do mundo são coloridas por triunfo e tragédia, com algumas façanhas alcançando status mitológico dentro da indústria. A lista começa com os lendários comerciantes da história e progride para os dias atuais.
Jesse Livermore: Jesse Lauriston Livermore (1877-1940) era um comerciante americano famoso por ganhos e perdas colossais no mercado. Ele conseguiu encurtar o crash do mercado em 1929, construindo sua fortuna para US $ 100 milhões. No entanto, em 1934 ele havia perdido seu dinheiro e tragicamente se suicidou em 1940. William Ganley Gann: WD Gann (1878-1955) era um comerciante que usava métodos de previsão de mercado baseados em geometria, astrologia e matemática antiga. Suas ferramentas técnicas misteriosas incluem os ângulos de Gann e o quadrado de 9. Assim como o comércio, Gann escreveu vários livros e cursos. George Soros: O húngaro George Soros (nascido em 1930) é o presidente da Soros Fund Management, uma das empresas de maior sucesso na história da indústria de fundos de hedge. Ele ganhou o apelido de "O homem que quebrou o Banco da Inglaterra" em 1992, após sua venda a descoberto de US $ 10 bilhões em libras, gerando um lucrativo lucro de US $ 1 bilhão. Jim Rogers: James Rogers, Jr. (nascido em 1942) é o presidente da Rogers Holdings. Ele foi co-fundador do Quantum Fund, juntamente com George Soros no início dos anos 1970, que ganhou surpreendentes 4200% em 10 anos. Rogers é conhecido por sua chamada otimista correta sobre commodities na década de 1990 e também por seus livros detalhando suas viagens pelo mundo aventureiro. Richard Dennis: Richard J. Dennis (nascido em 1949) deixou sua marca no mundo dos negócios como um negociante de commodities de grande sucesso em Chicago. Ele supostamente adquiriu uma fortuna de US $ 200 milhões ao longo de dez anos de sua especulação. Junto com o parceiro William Eckhardt, Dennis foi co-criador do mítico experimento Turtle Trading (Veja: Turtle Trading: A Market Legend). Paul Tudor Jones: Paul Tudor Jones II (nascido em 1954) é o fundador da Tudor Investment Corporation, um dos principais fundos de hedge do mundo. Tudor Jones ganhou notoriedade depois de fazer cerca de US $ 100 milhões de ações a descoberto durante o crash do mercado em 1987. John Paulson: John Paulson (nascido em 1955), do fundo de hedge Paulson & amp; Co., subiu para o topo do mundo financeiro depois de fazer bilhões de dólares em 2007, usando swaps de crédito para efetivamente vender a descoberto o mercado de empréstimos hipotecários subprime dos EUA. Steven Cohen: Steven Cohen (nascido em 1956) fundou a SAC Capital Advisors, um fundo de hedge líder focado principalmente em ações negociadas. Em 2013, o SAC foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) de não conseguir impedir o uso de informações privilegiadas e depois concordou em pagar uma multa de US $ 1,2 bilhão. David Tepper: David Tepper (nascido em 1957) é o fundador do bem-sucedido fundo de hedge Appaloosa Management. Tepper, especialista em investimentos em dívidas inadimplentes, fez várias aparições na CNBC, onde suas declarações são acompanhadas de perto pelos operadores. (Veja: Por que os fundos de hedge amam a dívida angustiada.) Nick Leeson: Nicholas Leeson (nascido em 1967) é o operador desonesto que causou o colapso do Barings Bank. Leeson serviu quatro anos em uma prisão de Cingapura, mas depois se recuperou para se tornar CEO do clube de futebol irlandês Galway United.
The Bottom Line.
As dramáticas e variadas histórias de vida dos comerciantes mais famosos do mundo fizeram um material atraente para livros e filmes. Reminiscências de um Stock Operator, um retrato fictício da vida de Jesse Livermore, é amplamente visto como um clássico intemporal e um dos livros mais importantes já escritos sobre negociação. Rogue Trader (1999), estrelado por Ewan McGregor, é baseado na história de Nick Leeson e no colapso do Barings Bank.
Traders famosos de opções na Índia
Enriquecendo os Investidores desde 1998.
Soluções de Negociação Rentáveis para o Investidor Inteligente.
Guia para Iniciantes em Opções.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é um derivado. Isto é, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido).
· As Opções Listadas são títulos, assim como ações.
· As opções são negociadas como ações, com compradores fazendo ofertas e vendedores fazendo ofertas.
· Opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a garantia subjacente).
· Opções têm datas de vencimento, enquanto ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os acionistas têm uma participação na empresa, com direito a voto e dividendos. Opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas permanecem confusas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas usa as opções há algum tempo, porque a opção por opções está embutida em tudo, desde hipotecas até seguro de automóveis. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de expiração. Uma vez que um investidor tenha comprado a opção, ela deve ser mantida até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são do estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, um XYZ May 30 Call (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio de opção de Rs.2.
O Preço de Exercício (ou Exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A Data de Expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado e, nesse caso, na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm direito, e isso é o direito de exercitar.
Quando um detentor de opções opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor com o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - ligar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado preço de exercício ou preço de greve. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter vários preços de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é menor que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
Opções têm vidas finitas. O dia de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as opções e chamadas em um determinado instrumento subjacente. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou S & P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três formas A compra ou venda de fechamento, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor de tempo de uma opção é o valor que o prêmio excede o valor intrínseco. Valor do tempo = Prêmio da opção - valor intrínseco.
Verdadeira história inspiradora de uma senhora deficiente comerciante que fez 6 lakh em um único dia.
A vida de Sujata Burla tomou um rumo feio em 9 de junho de 2001. Em uma peregrinação a Shirdi, onde está localizado o templo Sai Baba em Maharashtra, de Hyderabad, ela se deparou com um acidente.
Quatro meses depois, os médicos e fisioterapeutas que a tratavam disseram que ela não podia andar pelo resto de sua vida. O acidente a transformou em um paraplégico. Isso significava que Sujata estava imóvel abaixo dos ombros. Ela tinha apenas 21 anos.
Logo as pessoas que ela achava que eram suas amigas a abandonaram e Sujata ficou sozinha. Compondo sua tragédia foi a morte de seu pai em março de 2004. Não para ser facilmente intimidado por suas circunstâncias, ela começou a aprender sobre as bolsas de valores naquele ano.
Agora, ela negocia como um profissional e ganha entre Rs 200.000 e Rs 250.000 por mês. Em um dia como na quarta-feira, 19 de setembro de 2007, quando o Nifty subiu 186 pontos, Sujata ganhou 600 mil Rs em um único dia. Ela ainda não vendeu sua posição.
"Espero que o Nifty toque 4800 nos próximos dois, três dias de negociação. Eu vou vender minha posição então, & # 8221; Sujata disse a essa correspondente em uma conversa telefônica de sua casa em Hyderabad.
Sujata se movimenta em uma cadeira de rodas e não se arrepende desse fato. Independência financeira é o que ela se esforçou e é exatamente isso que ela conseguiu através de pura determinação e disciplina.
Como você lida com tal trauma?
Antes, eu nem sabia escrever nem digitar. Agora eu me acostumei com isso. Eu posso facilmente digitar e negociar no meu computador e laptop.
Nos primeiros quatro meses depois do meu acidente, eu nem sabia que nunca mais conseguiria andar de novo. Entrei em depressão sentindo que este era o fim da vida para mim.
Sua condição o torna dependente dos outros?
Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de depender de ninguém "# 8212; seja financeiramente, fisicamente ou mentalmente. Então, foi muito difícil para mim depender fisicamente de alguém. Logo percebi que a independência financeira poderia me dar muito mais liberdade na vida.
Então comecei a pensar em como poderia ganhar dinheiro. Eu trabalhei com minha irmã, que é estilista, e aprendi um pouco sobre isso. Logo iniciei uma oficina têxtil onde empreguei 10 pessoas. No entanto, os trabalhadores tiraram vantagem indevida da minha deficiência física, levando a perdas. Fechei minha oficina e mudei para o mercado de ações.
Como você entrou nos mercados de ações?
Percebi que, se tivesse que ter sucesso na vida, teria que fazer algo pelo qual não dependesse de ninguém. Através de um amigo meu, fiquei sabendo sobre os mercados de ações em 2004. Demorei quase um ano para entender as várias nuances do mercado de ações e foi em 2005 que realmente comecei a negociar.
Qual foi a sua primeira experiência de negociação / investimento?
Meu primeiro investimento foi em empresas blue chip como Reliance Industries, Hero Honda, ACC e IDBI. No entanto, os R $ 100.000 investidos não me renderam nenhum retorno. Foi meu primeiro investimento e não sabia quando vender ou o momento certo para vender minhas ações. Essa experiência de aprendizado me ajudou a aprimorar minhas habilidades nos mercados de ações.
Quanto você faz com a negociação de ações agora?
Meu volume de negócios por um mês é mais de Rs 3 crore. Mas meu investimento real é de apenas Rs 15 lakhs. Eu faço entre 10% e 15% desse investimento por mês. É como se eu ganhasse de 20 a 30% às vezes e perdesse 10% em outras ocasiões. Isso leva meu retorno mensal médio para 10 a 15 por cento a cada mês do meu investimento total de Rs 15 lakhs.
Você poderia compartilhar seus mantras de sucesso para nossos leitores?
* Leia todos os conselhos que você recebe de vários canais de televisão, jornais, amigos que entendem os mercados de ações, mas sejam extremamente cautelosos e disciplinados quando você agir de acordo com esse conselho.
* Nunca estenda suas apostas comerciais além de seus meios. Falo com meus amigos; obter investimento e troca de idéias de minhas corretoras (ela está registrada para negociação on-line com a Reliance Money, Indiabulls e Kotak Securities).
Como você se identifica como um jogador do mercado de ações?
Eu sou um comerciante de curto prazo; Eu certamente não sou um investidor de longo prazo.
Bem, se as minhas apostas valerem consideravelmente, levo para casa os meus lucros no mesmo dia. Caso contrário, espero que meus investimentos tragam pelo menos 7 a 8% de retorno antes de eu realmente vendê-lo.
Negociação intra-dia, no entanto, é muito arriscada, já que a maioria dos traders tende a queimar seus dedos tentando agendar o mercado. E eu perdi um pouco de dinheiro negociando intra-dia no mercado à vista, acredite em mim.
Quanto você depositou com todas essas corretoras?
Como eu disse antes, meu depósito total com todos os três corretores é de Rs 15 lakhs. Usando esse valor eu compro opções de chamadas dentro dos meus limites gerais. Não há conceito de margem de lucro nas opções. Seja qual for o dinheiro que eu ganhei até agora é apenas através da negociação de opções. Você pode fazer uma negociação sem risco em Opções usando uma pequena quantia.
Como estratégia segura, nunca escrevo uma opção de venda. As opções de venda são muito arriscadas. Dessa forma eu sou um operador muito seguro. Na Colocação eu posso até fazer 50% por mês em meus investimentos; mas também posso perder a mesma quantia. Meu princípio é que se eu ganhar dinheiro, eu faço isso; Eu não deveria perder dinheiro.
Eu costumo escrever uma opção de chamada no Nifty. Eu sempre sou comprida (comprando primeiro e depois vendendo a um preço mais alto para obter lucro) nos mercados e, sempre que o mercado está muito sobrecomprado, espero que os mercados se acalmem.
Os dois últimos dias acabaram sendo muito bons para os mercados de ações. Quanto você fez nestes dois dias?
Na verdade, é hora de celebração para mim. Eu fiz 80% de retorno hoje (19 de setembro, o Nifty subiu 186 pontos ou 4,09%). A maioria das chamadas Nifty cresceu 80% hoje. No entanto, eu não inventei o total de Rs 15 lakhs porque estou sentado em um pouco de dinheiro como os mercados correram muito rápido no passado recente. Eu investi apenas 50 por cento de Rs 15 lakhs em que eu fiz um retorno de 80 por cento (nota do editor: Isso é legal Rs 600.000; não esfregue seus olhos em descrença, você leu certo!).
No entanto, há momentos em que perco uma grande quantia de dinheiro na negociação. Tais ganhos acontecem apenas uma vez na vida. As perdas que eu faço durante o ano compensam esses ganhos.
Mas lembre-se de que essas coisas não acontecem a cada dois dias. Ainda não agendei meus lucros. Eu ainda estou segurando minhas posições. Eu pretendo vendê-los depois de um dia ou dois, porque eu sinto que os mercados ainda podem subir "# 8212; pelo menos pelos próximos dois, três dias & # 8212; com base no forte impulso. Eu estou esperando que o Nifty vá até 4800 pelo menos.
Na verdade, o alvo dado por uma das minhas corretoras é de 4900, mas vou reservar lucros a 4800 níveis. Muita ganância também não é boa, não é?
Além disso, é a época festiva e Diwali está ao virar da esquina. Normalmente, os mercados sobem durante o Diwali. Haverá alguma reserva de lucro (uma situação em que um trader vende suas ações com lucro) amanhã e no dia seguinte, mas o clima geral provavelmente permanecerá em alta até Diwali. Eu não espero uma queda ou correção no mercado até o Diwali.
Você fica com sua família?
Eu fico com minha mãe e prima Priya. Meu pai faleceu em 20 de março de 2004. Eu tenho uma irmã e dois irmãos, mas eles são todos casados e levam vidas separadas.
Antes do acidente tive muitos amigos, mas todos fugiram depois do meu acidente. Eles eram todos falsos amigos. Pessoas como esta vão onde há dinheiro, sucesso e felicidade. Pessoas como estas não perseguem falhas.
Depois do meu acidente, tenho um grupo diferente de amigos. Eu tenho alguns amigos agora, mas eles são meus amigos verdadeiros. Eles estiveram comigo nos meus maus momentos. Eles realmente se importam comigo.
Atualmente, a Sujata parou de negociar. Ela agora possui uma casa de investimento. Ela também dirige uma ONG chamada "Shraddha & amp; rdquo; cujo principal objetivo é conscientizar sobre lesões na coluna vertebral e como lidar com a vida enquanto está acamado. Esta plataforma também ajuda muitas pessoas com deficiência a encontrar emprego. Além de todos estes, Sujata é também uma âncora de sucesso e palestrante motivacional. Muitas instituições renomadas a convidam para ouvir sua história inspiradora.
5 comerciantes de milionários sobre os maiores erros que você pode fazer no mercado de ações.
O mercado de ações fez de mim um milionário aos 21 anos e agora, nos últimos anos, venho ensinando aos outros as regras do jogo. Eu fiz mais de US $ 4 milhões (veja meu gráfico de lucro), mas o mais importante, nos últimos meses, dois dos meus alunos passaram a US $ 1 milhão em lucros comerciais, uma realização muito orgulhosa para mim e para eles.
E mesmo assim, não importa quantas lições em vídeo, postagens em blogs, webinars, listas de observação e alertas de comércio eu dou, muitos dos meus alunos continuam cometendo o mesmo erro que os impede de levar suas contas para o próximo nível.
O maior erro que vejo os comerciantes de newbie cometendo não é cortar as perdas rapidamente, em vez de seus egos assumirem o controle, eles se recusam a admitir quando estão errados e pequenas perdas tornam-se emocionalmente e financeiramente devastadoras.
É por isso que minha regra de negociação no mercado de ações número um é cortar perdas rapidamente, o que significa que às vezes perco uma grande jogada depois de comprovada logo depois de já ter saído da posição, mas isso é para evitar que eu coloque minha conta e confiança em uma posição que corre o risco de desastre.
Eu também perguntei a alguns dos meus amigos multi-milionários de negociação qual é o maior erro que eles veem e a principal regra que eles usam para ter sucesso.
Meu amigo Gregg aka LX21 fez quase US $ 11 milhões (veja gráfico de lucro) e ele diz:
Negociar sem uma estratégia comprovada é o maior erro que vejo. O mercado de ações é um lugar muito competitivo e há muitos participantes sofisticados que estão prontos para receber seu dinheiro. Investidores e investidores precisam colocar as probabilidades a seu favor se quiserem ter uma chance de sucesso. A primeira coisa que qualquer investidor ou negociador deve fazer antes de colocar seu dinheiro na linha é encontrar uma estratégia que tenha uma expectativa positiva.
Quanto a sua regra número um:
Seja paciente! A paciência é um dos principais ingredientes para colher grandes lucros. Pode ser muito difícil ficar ocioso quando estou cercado por toda a ação do mercado, mas às vezes o melhor curso de ação é não fazer nada. Ganho muito mais dinheiro quando espero os melhores set-ups, aguardo as melhores entradas e aguardo as melhores saídas.
Paul também conhecido como "Super_Trades" eu conheço há mais de uma década e ele descobriu mais grandes vencedores do que qualquer outro que eu já conheci. (Veja o gráfico de lucro dele)
O maior erro que eu vejo investidores / traders fazendo é pegar tamanhos de posição que são muito grandes para o seu portfólio e não usar stop loss quando os negócios vão contra eles. Muitas pessoas novas querem ganhar dinheiro, mas não querem colocar no trabalho e disciplina para ter sucesso. Aqueles que o fazem são óbvios e pegam rápido e compõem sua riqueza.
Quanto à sua regra número um, ele diz:
A regra número um do mercado de ações que usei para fazer milhões é ter um plano de negociação. Isso envolve pesquisar um estoque e ter um plano sobre como obter lucros quando funciona ou o que fazer se não funcionar. Já verifiquei quase US $ 3 milhões em lucros nos últimos dois anos e meus assinantes verificaram quase US $ 1 milhão este ano aprendendo o plano de comércio / estratégia de pesquisa que agora ensino.
Meu amigo Nate acabou de cruzar a marca de lucro de US $ 2 milhões (veja seu gráfico de lucros), mas tem sabedoria além de seus anos. Ele diz:
O maior erro que vejo os traders cometendo é o dólar em seus olhos e pensando que algumas centenas de dólares não são um bom negócio e precisam de mais, mais e mais. E no final eles transformam um negócio vencedor em um perdedor. Você precisa começar em algum lugar e não conseguirá fazer um home run todas as vezes. O segundo erro é a desconexão da razão do comércio, ou seja: o comércio diurno transformando-se em um mercado de giro e por que esse comércio hoje a perder vale a pena, apesar de estar errado.
Quanto à sua regra de negociação número um, ele diz:
Negociar é como beisebol - consistência é o nome do jogo, os hits básicos ganham jogos. Você pode ser um líder de home run, mas na maioria das vezes, se você for para um home run, é provável que você saia. Nunca subestime o poder de obter lucros ao longo do caminho, sempre se adapte e evolua; No momento em que você acha que conhece melhor, o mercado vai humilhar você de novo e de novo. Eu gosto de adicionar aos vencedores e usar o dinheiro da casa (ganhos não realizados) como risco para maiores lucros. Esse conceito parece tão simples de se fazer - somando-se aos vencedores, mas ao contrário do que estamos acostumados a fazer - somando-se aos perdedores. Experimente, você pode se surpreender!
Meu segundo milionário estudante Tim Grittani, também conhecido como "KroyRunner", já ganhou US $ 2,22 milhões em quatro anos (veja gráfico de lucros) e diz:
Eu vejo muitos comerciantes / investidores se recusando a reduzir as perdas. Eles se iludem acreditando que as ações retornarão por razões fundamentais, ou simplesmente são orgulhosos demais para admitir que estavam errados e perderam. Não importa qual seja o motivo, o resultado final é geralmente um mau negócio, tirando-os do jogo. Você pode ser uma empresa quase sem valor (como se alguns estivessem com a CYNK) e ainda explodir sua conta se você se recusar a cortar uma perda rapidamente. O mercado está sempre certo, você tem que ser humilde e respeitar o mercado, ou o mercado vai humilhar você!
Ele parece um veterano já, certo? Quanto às suas principais regras de negociação, ele diz:
Eu acho que a maior razão para o meu sucesso é que eu troco apenas de análise técnica. Se é o mais recente golpe de ações OTC, ou um estoque blue chip, estou negociando os padrões gráficos que eu estou mais confortável e nada mais! Eu não deixo que os últimos números de ganhos ou aparentemente positivos (ou negativos) afetem meu julgamento; Eu ignoro completamente esses fatores e apenas mantenho a jogar a ação do preço. Mantendo minha abordagem simples e literalmente fazendo os mesmos negócios repetidas vezes, sou capaz de aprender com meus erros e me aperfeiçoar como operador todos os dias.
Traders famosos de opções na Índia
Domine sua configuração. Domine seu eu.
a interpretação e aplicação de conceitos de ação de preço.
O comerciante mais bem sucedido do mundo -
Plataforma de negociação Paul Rotter usa. “O MD Trader da TT é a ferramenta de escalpelamento mais rápida e confiável disponível no mercado. Eu não usaria mais nada. & quot; - Paul Rotter, Trader, que faz uma média de 150.000 viagens de ida e volta por dia na Eurex.
P aul é indiscutivelmente o maior e mais bem-sucedido operador individual de futuros no planeta Terra, executando operações na bolsa Eurex principalmente no Bund, mas também nos futuros de taxa de juros de Bobl e Schatz. Ele negocia entre 200-300.000 voltas diárias usando a plataforma X_Trader e limpando através do GNI Touch.
Todo trader pode aspirar a imitar o sucesso de Paul, já que ele é a prova de que é possível para um pequeno comerciante construir seu sucesso e se transformar no maior especulador mais ativo do mercado.
Introdução à entrevista (traduzida da entrevista em alemão com a Revista Traders):
q: houve algum evento chave que te trouxe para o jogo?
R: Não, nenhum evento importante como 'comprar meu primeiro estoque'. participou de algum concurso de negociação, enquanto na escola.
a: quando eu era aprendiz em um banco alemão, tive que trabalhar na mesa de execução do DTB (agora EUREX) por várias semanas. isso me atraiu muito. durante esse tempo eu estava fazendo negócios de gamble na minha conta privada, perdendo praticamente tudo isso. quando estava profundamente no vermelho, tive que deixar o banco, mas pouco depois, fui autorizado a começar a negociar em um banco japonês. Eu tive muita sorte aqui, desde que me foi permitido ganhar conhecimento através do aprender fazendo.
a: não, eu não tenho um. no começo eu estava trocando ideias com o comerciante chefe Ajiasaka, que era constantemente lucrativo. Às vezes ele até mesmo protegia as posições de seu chefe, quando pensava que seu chefe estava errado. Tive muitas conversas sobre psicologia de mercado, que se mostraram muito úteis, especialmente depois de dias ruins de perda.
a: Eu estava fazendo 100 - 150 voltas redondas um dia depois de um curto período de tempo. Eu não tive nenhum mês perdedor nos primeiros 3 anos da minha negociação. Posteriormente, com tamanhos de posição maiores, eu obtinha acessos ocasionais, especialmente depois que EUREX permitia terminais nos EUA e grandes jogadores como Harris Brumfield / Chicago entraram em campo.
R: Como eu disse anteriormente, minha conta particular teve alguns momentos ruins durante meu aprendiz no banco, embora eu deva admitir que naquela época eu não fazia a menor ideia de que havia algo como "gerenciamento de riscos".
mais tarde, descobri que as perdas de 7 dígitos são prejudiciais. no dia eu tive um apagão e depois de perder 2,5 milhões Ђ eu estava pensando seriamente em parar. Eu ainda tinha capital suficiente para viver sem ter que me preocupar com problemas financeiros e eu não gostaria mais de receber esses acessos psicológicos. depois de tirar 4 semanas de folga, recuperei minha motivação e retornei ao ringue. Eu fui capaz de compensar a perda em um período relativamente curto de tempo, de modo que saí mais forte do que antes.
a: com a experiência de dias de maior perda juntamente com boas fases logo em seguida, não sou mais tão sensato para perder dias. Eu sei que posso voltar. isso levou a ser capaz de desligar as telas em um dia com perdas médias / pequenas mais facilmente, em vez de forçar o caminho de volta em território positivo.
a: é a capacidade de se tornar mais agressivo nas fases vencedoras, assumindo maiores riscos e reduzindo os tempos perdidos. isso é contra a natureza humana. A melhor coisa é ter alguém por perto que seja neutro para negociar, que desligue os terminais, quando um certo nível de perda for alcançado para o dia.
a: é um tipo de criação de mercado onde você coloca ordens de compra e venda simultaneamente, tomando decisões comerciais de curto prazo b / c de certos eventos no livro de ordens (nível 2). Por exemplo, eu geralmente tenho muitos pedidos em diferentes mercados ao mesmo tempo, muito próximo do último preço negociado. os comércios resultantes geralmente são um jogo de soma zero, mas eu tenho uma boa noção do que está acontecendo e, finalmente, posso tomar uma decisão para uma negociação maior.
R: Desde que eu faço jogadas de moda muito raramente e realmente escalpelo no mercado, eu constantemente recebo preenchimentos em diferentes mercados em ambos os lados, o que pode causar posições em constante mudança por horas. Às vezes eu mudo minha opinião várias vezes em alguns minutos, o que não é muito difícil para mim, já que estou apenas procurando pelos próximos 3 a 5 ticks.
q: durante sua carreira profissional, você sempre foi um cambista ou você tentou outras estratégias (momentum / swing) também?
R: Sim, eu sempre fui um cambista, mas estou ajustando minhas estratégias a diferentes situações de mercado o tempo todo. em dias voláteis, claro que tenho menos pedidos no mercado e faço mais 'negócios individuais', embora eu normalmente os detenha apenas por alguns segundos.
a: sim, b / c você não pode lidar com tantas ordens em um poço, procurando por contrapartes e assim por diante. as trocas de computadores concedem fluxo de pedidos rápidos e não são tão fáceis de manipular.
R: Bem, sim, mas por causa do aumento de liquidez nos últimos dois anos, os picos rápidos causados por paradas não estão mais acontecendo. Afora isso, as paradas muitas vezes não são onde você poderia supor que fossem, porque os outros participantes do mercado também não são tolos ou aprenderam a lição no passado.
a: eu estabeleço metas diárias para minha p & amp; l, enquanto que a coisa mais importante é o limite de parada, a perda máxima que eu tomo, antes de desligar as telas. minhas maiores posições são 5 dígitos do número de contratos. Eu não uso nenhuma regra específica de gerenciamento de dinheiro.
q: o que você está fazendo quando uma posição vai contra você? você está usando ordens stop-loss?
a: Eu fecho estritamente minha posição quando eles começam a ir contra mim. com posições maiores isso não é tão fácil, porque eu movo o mercado contra mim, o que poderia fazer com que outros operadores entrassem na mesma situação que eu, o que poderia acelerar o movimento. no entanto, na maioria das vezes eu sou capaz de fazer algumas das perdas, b / c eu sei o que causou esse movimento e, portanto, tomar a posição oposta.
q: por que você não tem nenhum problema em fechar a posição e até tomar a direção oposta? não deveria um comerciante manter sua opinião?
a: não, definitivamente não. Um analista ou algum tipo de guru tem que se ater a ele, mas como um comerciante você não deve ter opinião. quanto mais opinião você tiver, mais difícil é sair de uma posição perdida.
a: Eu constantemente tento ler a psicologia do mercado e baseio minhas decisões nisso.
a: quando fica muito ruim - tomar um banho frio ou pular em uma piscina fria.
a: antes do aberto eu verifico todos os relatórios econômicos que estão prestes a serem divulgados, discursos dos banqueiros centrais - simplesmente qualquer coisa que possa movimentar o mercado. então tento definir níveis importantes nos mercados que negocio. Eu faço isso através da minha própria análise e lendo comentários de analistas. é assim que eu vejo uma imagem do mercado e seus níveis importantes. Não estou interessado em opiniões de outros participantes do mercado, pois isso influenciaria minha própria opinião.
a: nada específico. na verdade, estou motivado o tempo todo. Eu vejo a negociação mais como um desafio esportivo e tento apagar o pensamento do dinheiro.
a: geralmente 5 horas, é quando negocio ativamente. no caso de eventos especiais, posso durar até 11 horas.
a: é isso que meus colegas japoneses também se perguntaram. Bem, eu tomo isso como um tipo de jogo onde eu esqueço o tempo. portanto, os problemas reais são mais físicos (olhos) do que psicológicos.
a: eu faço muitos esportes e faço muitas férias.
um: MD-trader da TT, Reuters, Bloomberg, CQG e um USD-squawkbox.
a: eu uso porque Ђ / $ teve alguns efeitos nas taxas de juros nos últimos dois meses. esses efeitos mudam, agora influencia o preço do petróleo e o DAX.
a: geralmente gráficos de 5 a 30 minutos para linhas de tendência e indicadores. Eu prefiro p & F gráficos, porque eles me dão uma visão mais clara sobre os padrões (triplos topos). para indicadores eu gosto do CCI porque também mostra a volatilidade dos mercados.
R: Não, na minha opinião, um único jogador não pode influenciar o mercado o tempo todo. sempre há vários grandes players no mercado. Pegue o BUND, por exemplo - há um milhão de contratos negociados por dia. Quando uma tendência começa do nada com apenas pequenos retrocessos, posso negociar com ela, mas sem efeito. Eu não conseguia parar o mercado de subir, porque haveria mais dinheiro necessário que eu poderia trazer para além disso, os chamados cambistas computadorizados 'Analytics' tornaram mais difícil para mim ultimamente. Até onde eu sei, eles estão analisando o comportamento na carteira de pedidos e criam um sistema totalmente automatizado. já que eles atuam em vários mercados ao mesmo tempo, acho que esses computadores surgem da arbitragem totalmente automatizada e do spread trading.
a: ele tem que assistir a carteira de encomendas por um tempo muito longo.
Domine sua configuração. Domine seu eu.
a interpretação e aplicação de conceitos de ação de preço.
O comerciante mais bem sucedido do mundo -
Plataforma de negociação Paul Rotter usa. “O MD Trader da TT é a ferramenta de escalpelamento mais rápida e confiável disponível no mercado. Eu não usaria mais nada. & quot; - Paul Rotter, Trader, que faz uma média de 150.000 viagens de ida e volta por dia na Eurex.
P aul é indiscutivelmente o maior e mais bem-sucedido operador individual de futuros no planeta Terra, executando operações na bolsa Eurex principalmente no Bund, mas também nos futuros de taxa de juros de Bobl e Schatz. Ele negocia entre 200-300.000 voltas diárias usando a plataforma X_Trader e limpando através do GNI Touch.
Todo trader pode aspirar a imitar o sucesso de Paul, já que ele é a prova de que é possível para um pequeno comerciante construir seu sucesso e se transformar no maior especulador mais ativo do mercado.
Introdução à entrevista (traduzida da entrevista em alemão com a Revista Traders):
q: houve algum evento chave que te trouxe para o jogo?
R: Não, nenhum evento importante como 'comprar meu primeiro estoque'. participou de algum concurso de negociação, enquanto na escola.
a: quando eu era aprendiz em um banco alemão, tive que trabalhar na mesa de execução do DTB (agora EUREX) por várias semanas. isso me atraiu muito. durante esse tempo eu estava fazendo negócios de gamble na minha conta privada, perdendo praticamente tudo isso. quando estava profundamente no vermelho, tive que deixar o banco, mas pouco depois, fui autorizado a começar a negociar em um banco japonês. Eu tive muita sorte aqui, desde que me foi permitido ganhar conhecimento através do aprender fazendo.
a: não, eu não tenho um. no começo eu estava trocando ideias com o comerciante chefe Ajiasaka, que era constantemente lucrativo. Às vezes ele até mesmo protegia as posições de seu chefe, quando pensava que seu chefe estava errado. Tive muitas conversas sobre psicologia de mercado, que se mostraram muito úteis, especialmente depois de dias ruins de perda.
a: Eu estava fazendo 100 - 150 voltas redondas um dia depois de um curto período de tempo. Eu não tive nenhum mês perdedor nos primeiros 3 anos da minha negociação. Posteriormente, com tamanhos de posição maiores, eu obtinha acessos ocasionais, especialmente depois que EUREX permitia terminais nos EUA e grandes jogadores como Harris Brumfield / Chicago entraram em campo.
R: Como eu disse anteriormente, minha conta particular teve alguns momentos ruins durante meu aprendiz no banco, embora eu deva admitir que naquela época eu não fazia a menor ideia de que havia algo como "gerenciamento de riscos".
mais tarde, descobri que as perdas de 7 dígitos são prejudiciais. no dia eu tive um apagão e depois de perder 2,5 milhões Ђ eu estava pensando seriamente em parar. Eu ainda tinha capital suficiente para viver sem ter que me preocupar com problemas financeiros e eu não gostaria mais de receber esses acessos psicológicos. depois de tirar 4 semanas de folga, recuperei minha motivação e retornei ao ringue. Eu fui capaz de compensar a perda em um período relativamente curto de tempo, de modo que saí mais forte do que antes.
a: com a experiência de dias de maior perda juntamente com boas fases logo em seguida, não sou mais tão sensato para perder dias. Eu sei que posso voltar. isso levou a ser capaz de desligar as telas em um dia com perdas médias / pequenas mais facilmente, em vez de forçar o caminho de volta em território positivo.
a: é a capacidade de se tornar mais agressivo nas fases vencedoras, assumindo maiores riscos e reduzindo os tempos perdidos. isso é contra a natureza humana. A melhor coisa é ter alguém por perto que seja neutro para negociar, que desligue os terminais, quando um certo nível de perda for alcançado para o dia.
a: é um tipo de criação de mercado onde você coloca ordens de compra e venda simultaneamente, tomando decisões comerciais de curto prazo b / c de certos eventos no livro de ordens (nível 2). Por exemplo, eu geralmente tenho muitos pedidos em diferentes mercados ao mesmo tempo, muito próximo do último preço negociado. os comércios resultantes geralmente são um jogo de soma zero, mas eu tenho uma boa noção do que está acontecendo e, finalmente, posso tomar uma decisão para uma negociação maior.
R: Desde que eu faço jogadas de moda muito raramente e realmente escalpelo no mercado, eu constantemente recebo preenchimentos em diferentes mercados em ambos os lados, o que pode causar posições em constante mudança por horas. Às vezes eu mudo minha opinião várias vezes em alguns minutos, o que não é muito difícil para mim, já que estou apenas procurando pelos próximos 3 a 5 ticks.
q: durante sua carreira profissional, você sempre foi um cambista ou você tentou outras estratégias (momentum / swing) também?
R: Sim, eu sempre fui um cambista, mas estou ajustando minhas estratégias a diferentes situações de mercado o tempo todo. em dias voláteis, claro que tenho menos pedidos no mercado e faço mais 'negócios individuais', embora eu normalmente os detenha apenas por alguns segundos.
a: sim, b / c você não pode lidar com tantas ordens em um poço, procurando por contrapartes e assim por diante. as trocas de computadores concedem fluxo de pedidos rápidos e não são tão fáceis de manipular.
R: Bem, sim, mas por causa do aumento de liquidez nos últimos dois anos, os picos rápidos causados por paradas não estão mais acontecendo. Afora isso, as paradas muitas vezes não são onde você poderia supor que fossem, porque os outros participantes do mercado também não são tolos ou aprenderam a lição no passado.
a: eu estabeleço metas diárias para minha p & amp; l, enquanto que a coisa mais importante é o limite de parada, a perda máxima que eu tomo, antes de desligar as telas. minhas maiores posições são 5 dígitos do número de contratos. Eu não uso nenhuma regra específica de gerenciamento de dinheiro.
q: o que você está fazendo quando uma posição vai contra você? você está usando ordens stop-loss?
a: Eu fecho estritamente minha posição quando eles começam a ir contra mim. com posições maiores isso não é tão fácil, porque eu movo o mercado contra mim, o que poderia fazer com que outros operadores entrassem na mesma situação que eu, o que poderia acelerar o movimento. no entanto, na maioria das vezes eu sou capaz de fazer algumas das perdas, b / c eu sei o que causou esse movimento e, portanto, tomar a posição oposta.
q: por que você não tem nenhum problema em fechar a posição e até tomar a direção oposta? não deveria um comerciante manter sua opinião?
a: não, definitivamente não. Um analista ou algum tipo de guru tem que se ater a ele, mas como um comerciante você não deve ter opinião. quanto mais opinião você tiver, mais difícil é sair de uma posição perdida.
a: Eu constantemente tento ler a psicologia do mercado e baseio minhas decisões nisso.
a: quando fica muito ruim - tomar um banho frio ou pular em uma piscina fria.
a: antes do aberto eu verifico todos os relatórios econômicos que estão prestes a serem divulgados, discursos dos banqueiros centrais - simplesmente qualquer coisa que possa movimentar o mercado. então tento definir níveis importantes nos mercados que negocio. Eu faço isso através da minha própria análise e lendo comentários de analistas. é assim que eu vejo uma imagem do mercado e seus níveis importantes. Não estou interessado em opiniões de outros participantes do mercado, pois isso influenciaria minha própria opinião.
a: nada específico. na verdade, estou motivado o tempo todo. Eu vejo a negociação mais como um desafio esportivo e tento apagar o pensamento do dinheiro.
a: geralmente 5 horas, é quando negocio ativamente. no caso de eventos especiais, posso durar até 11 horas.
a: é isso que meus colegas japoneses também se perguntaram. Bem, eu tomo isso como um tipo de jogo onde eu esqueço o tempo. portanto, os problemas reais são mais físicos (olhos) do que psicológicos.
a: eu faço muitos esportes e faço muitas férias.
um: MD-trader da TT, Reuters, Bloomberg, CQG e um USD-squawkbox.
a: eu uso porque Ђ / $ teve alguns efeitos nas taxas de juros nos últimos dois meses. esses efeitos mudam, agora influencia o preço do petróleo e o DAX.
a: geralmente gráficos de 5 a 30 minutos para linhas de tendência e indicadores. Eu prefiro p & F gráficos, porque eles me dão uma visão mais clara sobre os padrões (triplos topos). para indicadores eu gosto do CCI porque também mostra a volatilidade dos mercados.
R: Não, na minha opinião, um único jogador não pode influenciar o mercado o tempo todo. sempre há vários grandes players no mercado. Pegue o BUND, por exemplo - há um milhão de contratos negociados por dia. Quando uma tendência começa do nada com apenas pequenos retrocessos, posso negociar com ela, mas sem efeito. Eu não conseguia parar o mercado de subir, porque haveria mais dinheiro necessário que eu poderia trazer para além disso, os chamados cambistas computadorizados 'Analytics' tornaram mais difícil para mim ultimamente. Até onde eu sei, eles estão analisando o comportamento na carteira de pedidos e criam um sistema totalmente automatizado. já que eles atuam em vários mercados ao mesmo tempo, acho que esses computadores surgem da arbitragem totalmente automatizada e do spread trading.
a: ele tem que assistir a carteira de encomendas por um tempo muito longo.
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